中央數據交換平臺參與人：

為支持行業創新業務發展，我公司對《中央數據交換平臺開放式基金業務數據交換協議》（以下簡稱《交換協議》）以及《基金行業數據集中備份接口規范》（以下簡稱《備份接口》）進行了修訂，現予以公布，并自2026年6月1日起正式啟用。現就有關事項通知如下。

一、《交換協議》主要修訂內容

1.為支持符合條件的投資者贖回尚未達到最短持有期的個人養老金基金份額，在贖回類業務交易申請文件及確認文件中增加“強制贖回類型”字段，并增加字典項“3-個人養老金提前贖回”，用以對提前贖回業務進行標識。

2.為支持市場機構落實《公開募集證券投資基金銷售費用管理規定》相關要求，復用交易確認文件中“其他費用2”字段，表示應返還投資者的銷售服務費。

3.為支持新型浮動費率型基金相關業務開展，復用交易確認文件中“最少收費”“業績報酬”“業績補償”三個字段，分別表示管理人收取的或有管理費、超額管理費以及業績未達標時應返還投資者的或有管理費，復用基金動態信息數據文件中“保本凈值”字段，表示業績比較基準累計單位凈值信息。

4.根據市場機構意見反饋情況，對部分字段的填寫規范、說明等內容進行適應性修訂完善，將漢字編碼字符集由“GB 18030-2005”更新為“GB 18030-2022”。

二、《備份接口》主要修訂內容

1.配合《交換協議》修訂，在贖回類業務交易確認文件中增加“強制贖回類型”字段，并增加對應字典項。

2.結合市場機構報送數據過程中常見的問題，修訂完善部分字段含義及填寫要求。

三、接口切換工作安排

本次公布的《交換協議》及《備份接口》（詳見中國結算官網-網上業務平臺-基金業務服務專區-中央數據交換平臺-技術資料專欄）自2026年6月1日起正式啟用。其中，關于漢字編碼字符集的相關要求自2027年1月1日起正式啟用。請各市場機構根據自身業務開展需要，及時完成相應技術改造、測試及上線工作。

對于未能及時完成《交換協議》相應系統改造的機構，應當自行與相關業務對手方溝通協商，確保業務平穩銜接。   

特此通知。

中國結算聯系方式：

測試聯系人：

cdep@chinaclear.com.cn

業務聯系人：

xywang@chinaclear.com.cn

技術聯系人：

bpeng@chinaclear.com.cn

接口咨詢聯系人：

hhchen@chinaclear.com.cn

附件：中央數據交換平臺開放式基金業務數據交換協議V2.2-20260320

      基金行業數據集中備份接口規范V2.2-20260320

中國結算

2026年3月20日