各基金銷售機(jī)構(gòu)：

自2018年5月2日起，已通過(guò)測(cè)試的基金銷售機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)切換至新版《中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》，切換時(shí)間最遲不應(yīng)晚于2018年5月20日。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)于不晚于切換前兩個(gè)工作日將填寫完整的《關(guān)于銷售機(jī)構(gòu)切換新版<中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議>的申請(qǐng)函》發(fā)送至zcglkf@chinaclear.com.cn。

二、中國(guó)結(jié)算TA系統(tǒng)相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)切換新版本交換協(xié)議當(dāng)日，須向中國(guó)結(jié)算TA系統(tǒng)發(fā)送R1文件（如沒(méi)有相關(guān)需報(bào)送的數(shù)據(jù)則發(fā)送空文件），并確保自當(dāng)日批次起，發(fā)送的所有文件的文件版本號(hào)均填寫為“21”。

三、已切換至新版本交換協(xié)議的基金銷售機(jī)構(gòu)，須保證“機(jī)構(gòu)類型”字段填寫符合交換協(xié)議的數(shù)據(jù)有效值域要求。中國(guó)結(jié)算TA系統(tǒng)將對(duì)“個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志”字段為機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品的開戶、賬戶資料修改業(yè)務(wù)的“機(jī)構(gòu)類型”字段進(jìn)行相應(yīng)有效性檢查，并對(duì)不符合數(shù)據(jù)有效值域要求的申請(qǐng)做失敗處理。

請(qǐng)各基金銷售機(jī)構(gòu)按照本通知要求按時(shí)開展接口切換工作，并與所銷售產(chǎn)品的份額登記機(jī)構(gòu)就切換時(shí)間及相關(guān)業(yè)務(wù)處理邏輯保持溝通，確保切換工作安全、平穩(wěn)進(jìn)行。

特此通知。

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

2018年4月24日