各結(jié)算參與單位：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于2026年部分節(jié)假日放假和休市安排的相關(guān)通知精神和上海證券交易所、深圳證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、北京證券交易所、香港證券交易所等交易場(chǎng)所休市安排，現(xiàn)將2026年部分節(jié)假日休市期間資金清算交收安排通知如下。

一、元旦休市4天（含雙休日，2026年1月1日至1月4日）

1. 2025年12月29日、12月30日、12月31日為新增港股通交易日。

2. 2025年12月31日發(fā)生的證券交易（僅屬T+1交收的交易品種，以下同）和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2025年12月31日，資金交收日為2026年1月5日。

3. 2026年1月5日發(fā)生的證券交易和2026年1月1日至2026年1月5日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年1月5日，資金交收日為2026年1月6日。

4. 2025年12月29日、30日、31日發(fā)生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年1月5日、6日、7日。

二、春節(jié)休市10天（含雙休日，2026年2月14日至2月23日）

1. 2026年2月12日、2月13日為新增港股通交易日。

2. 2026年2月13日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年2月13日，資金交收日為2026年2月24日。

3. 2026年2月24日發(fā)生的證券交易和2026年2月14日至2月24日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年2月24日，資金交收日為2026年2月25日。

4. 2026年2月11日、12日、13日發(fā)生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年2月24日、25日、26日。

三、清明節(jié)休市3天（含雙休日，2026年4月4日至4月6日）

1. 2026年4月3日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年4月3日，資金交收日為2026年4月7日。

2. 2026年4月7日發(fā)生的證券交易和2026年4月4日至4月7日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年4月7日，資金交收日為2026年4月8日。

3. 2026年4月1日、2日、3日發(fā)生的滬市B股交易，資金交收日分別為2026年4月7日、8日、9日。2026年4月1日、2日、3日發(fā)生的深市B股交易和退市B股交易，資金交收日為2026年4月8日、8日、9日。

四、勞動(dòng)節(jié)休市5天（含雙休日，2026年5月1日至5月5日）

1. 2026年4月29日、4月30日為新增港股通交易日。

2. 2026年4月30日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年4月30日，資金交收日為2026年5月6日。

3. 2026年5月6日發(fā)生的證券交易和2026年5月1日至5月6日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年5月6日，資金交收日為2026年5月7日。

4. 2026年4月28日、29日、30日發(fā)生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年5月6日、7日、8日。

五、端午節(jié)休市3天（含雙休日，2026年6月19日至6月21日）

1. 2026年6月18日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年6月18日，資金交收日為2026年6月22日。

2. 2026年6月22日發(fā)生的證券交易和2026年6月19日至6月22日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年6月22日，資金交收日為2026年6月23日。

3. 2026年6月16日、17日、18日發(fā)生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年6月22日、23日、24日。

六、中秋節(jié)休市3天（含雙休日，2026年9月25日至9月27日）

1. 2026年9月23日、9月24日為新增港股通交易日。

2. 2026年9月24日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年9月24日，資金交收日為2026年9月28日。

3. 2026年9月28日發(fā)生的證券交易和2026年9月25日至9月28日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年9月28日，資金交收日為2026年9月29日。

4. 2026年9月22日、23日、24日發(fā)生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年9月28日、29日、30日。

七、國(guó)慶節(jié)休市7天（含雙休日，2026年10月1日至10月7日）

1. 2026年9月29日、9月30日為新增港股通交易日。

2. 2026年9月30日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年9月30日，資金交收日為2026年10月8日。

3. 2026年10月8日發(fā)生的證券交易和2026年10月1日至10月8日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2026年10月8日，資金交收日為2026年10月9日。

4. 2026年9月28日、29日、30日發(fā)生的滬市B股交易，資金交收日分別為2026年10月8日、9日、13日。2026年9月28日、29日、30日發(fā)生的深市B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年10月8日、9日、12日。

八、2026年部分節(jié)假日港股通業(yè)務(wù)清算交收安排，見附件1。

九、2026年部分節(jié)假日港股通權(quán)益登記日安排，見附件2。

十、2026年美國(guó)公眾假日（非美元清算日）期間滬市B股交收業(yè)務(wù)安排，見附件3。

十一、2026年度香港公眾假日期間深市B股和全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)退市B股業(yè)務(wù)交收安排，見附件4。

十二、2026年部分香港公眾假期及美元非清算日滬市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)特殊交易交收安排，見附件5。

十三、2026年度香港公眾假日期間深市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排，見附件6。

十四、2026年度香港公眾假日期間H股“全流通”業(yè)務(wù)交收安排，見附件7。

請(qǐng)各參與單位據(jù)此做好工作安排。如遇臨時(shí)調(diào)整，本公司另行通知。

附件：1. 2026年部分節(jié)假日港股通業(yè)務(wù)清算交收安排

2. 2026年部分節(jié)假日港股通權(quán)益登記日對(duì)應(yīng)表

3. 2026年美國(guó)公眾假日（非美元清算日）期間滬市B股交收業(yè)務(wù)安排

4. 2026年度香港公眾假日期間深市B股和全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)退市B股業(yè)務(wù)交收安排

5. 2026年部分香港公眾假期及美元非清算日滬市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)特殊交易交收安排

6. 2026年度香港公眾假日期間深市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排

7. 2026年度香港公眾假日期間H股“全流通”業(yè)務(wù)交收安排

                                        中國(guó)結(jié)算

                                    2025年12月22日